ZZ_B

NORDIC
142.70
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€7.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+90.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €69M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€15M) kârın %164'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 57.28. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 105.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.6 artabilir (€9M → €11M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.0
VaR 95% ?
%5.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.8
12.12.2025 → 20.07.2026
Асимметрия ?
4.01
Parametrik%5.79
Historik%3.81
Cornish-Fisher%-1.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.9%
ROIC ?
176.5%
Значение DCF ?
28.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (9.4M EUR, %+1.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+90.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (83.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.5
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK çeyreklik %+7.6 büyüdü (13.6M EUR)
FAVÖK marjı: %16.4
Toplam borç: 5.5M EUR
Net nakit pozisyonunda: -69.2M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 74.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 15.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 15.4M EUR
ROE: %9.8
ROA: %4.7
Toplam varlıklar: 198.1M EUR (%-3.0)
Özkaynak %-7.0 azaldı → 95.7M EUR
İşletme kârı pozitif: 12.4M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 168.4x (Faiz: 80,941 EUR)
Ödenmiş sermaye: 39.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 37.6M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-18.4
CAPEX: 188,242 EUR (Hasılatın %0.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 142.30 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %37.8
ROE %37.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %37.5
Hasılat başına brüt kâr %37.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 57.28x Сектор: 9.66x
PD/DD 57.28x — sektör medyanının %493 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 105.0x Сектор: 93.6x
EV/EBITDA 105.0x — sektör medyanının (93.6x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 156.9x
Faiz karşılama 156.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.9
Hasılat yıllık %17.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+90.9
Net kâr yıllık %90.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.9%
Eksi %35.9 beklenen değer (89.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 86.75 | PD/DD hedefi: 35.00 | EV/EBITDA hedefi: 124.83 | DCF hedefi: 35.00
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 156.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%176.5
ROIC (%176.5) sermaye maliyetini 165.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.82
DCF (28.82) güncel fiyatın %79.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 140.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€7.3
Güncel fiyat Graham değerinin %94.8 üzerinde (€7.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
57.28x vs 9.66x
Sektörden %493 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
105.0x vs 93.6x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%176.5 vs %11.0 WACC
ROIC 165.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.5 vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (142.70), TRAMA-99 çizgisi (142.30) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 142.70
TRAMA: 142.30
Разница: %+0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
ZZ_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.