ZYDUSLIFEZydus Lifesciences Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1123.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹9.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.1 geriledi (₹12.7B → ₹9.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.5 artabilir (₹9.4B → ₹11.1B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.1
27.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%2.40
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.10
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.5%
ROIC ?
10.9%
Значение DCF ?
575.49
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-26.1 düşerek 9.4B INR oldu
Yıllık net kâr %-35.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.9 büyüdü (78.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.3
Brüt marj değişimi: %-2.1 puan
Net kâr marjı: %12.0
FAVÖK çeyreklik %-12.0 düştü (20.2B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.9
İşletme kârı pozitif: 13.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.9x (Faiz: 1.6B INR)
Ödenmiş sermaye: 1.0B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1139.49 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.0
Net kâr marjı %12.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %71.3
Hasılat başına brüt kâr %71.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 25.8x Сектор: 38.0x
F/K 25.8x — sektör medyanının (38.0x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.13x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.13x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 14.7x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanının (22.6x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.0x
Faiz karşılama 17.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.6
Hasılat yıllık %20.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-35.9
Net kâr yıllık %-35.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.5%
Artı %16.5 beklenen değer (1307.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1666.06 | PD/DD hedefi: 1333.29 | EV/EBITDA hedefi: 1725.49 | DCF hedefi: 575.49
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 17.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
575.49
DCF (575.49) güncel fiyatın %48.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1123.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.8x vs 38.0x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.13x vs 4.71x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.7x vs 22.6x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9 vs %12.4 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6 vs %29.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1123.00), TRAMA-99 çizgisi (1139.49) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1123.00
TRAMA: 1139.49
Разница: %-1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ZYDUSLIFE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.