Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1161.30), TRAMA-99 çizgisi (1111.53) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1161.300048828125
TRAMA: 1111.5347
Айырмашылық: %+4.5
F/K Oranı
6.4x
Сектор: 16.3x
F/K 6.4x — sektör medyanının (16.3x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.31x
Сектор: 4.79x
PD/DD 4.31x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (8.3x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.2x
Faiz karşılama 24.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.6%
Artı %48.6 beklenen değer (1725.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2955.19 | PD/DD hedefi: 1507.30 | EV/EBITDA hedefi: 2130.31 | DCF hedefi: 747.36
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 24.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
747.36
DCF (747.36) güncel fiyatın %35.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1161.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ZYDUSLIFE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…