ZYDUSLIFE

Sağlık

🇮🇳 Hindistan Borsası

1161.30

INR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

48/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+48.6%

ROIC ?

11.5%

قيمة DCF ?

747.36

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6571

2000-04-27 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%23.0

VaR 95% ?

%2.31

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.30

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.96

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.9

18.09.2025 → 23.03.2026

الانحراف ?

0.54

Parametrik%2.31

Historik%2.09

Cornish-Fisher%2.00

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1161.30), TRAMA-99 çizgisi (1111.53) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 1161.300048828125

TRAMA: 1111.5347

الفرق: %+4.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.4x القطاع: 16.3x

F/K 6.4x — sektör medyanının (16.3x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 4.31x القطاع: 4.79x

PD/DD 4.31x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 4.5x القطاع: 8.3x

EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (8.3x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.47x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 24.2x

Faiz karşılama 24.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+48.6%

Artı %48.6 beklenen değer (1725.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 2955.19 | PD/DD hedefi: 1507.30 | EV/EBITDA hedefi: 2130.31 | DCF hedefi: 747.36

Damodaran Değerleme

48/100

Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 24.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.5

ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

747.36

DCF (747.36) güncel fiyatın %35.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1161.30

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.4x vs 16.3x

Sektör medyanının %61 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.31x vs 4.79x

Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.5x vs 8.3x

Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.5 vs %12.8 WACC

ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ZYDUSLIFE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.