/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
74/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $691M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.0. Her 100$ satıştan 28$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.47x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.08x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %82.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.3
VaR 95% ?
%4.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.2
27.10.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
-3.43
Parametrik%4.17
Historik%3.07
Cornish-Fisher%4.69
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+42.8%
ROIC ?
26.2%
DCF Мәні ?
162.73
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.0 artarak 691.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.8)
Hasılat çeyreklik %+9.1 büyüdü (2.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.7
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.0
FAVÖK çeyreklik %+11.4 büyüdü (1.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %42.4
Toplam borç: 9.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.8B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.93x
Cari oran güçlü: 3.08x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-24.1 azaldı → 1.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 655.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 538.0M USD
ROE yüksek: %22.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.6
Toplam varlıklar: 15.1B USD (%-0.5)
Özkaynak: 3.1B USD (%-2.6)
İşletme kârı pozitif: 999.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+21.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.8x (Faiz: 39.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 414.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B USD
CAPEX: 117.0M USD (Hasılatın %4.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 90.31 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%28.0
Net kâr marjı %28.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%82.0
ROE %82.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%42.4
FAVÖK marjı %42.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.7
Hasılat başına brüt kâr %72.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 27.2x
F/K 12.5x — sektör medyanının (27.2x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.40x
Сектор: 3.77x
PD/DD 10.40x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.1x
Сектор: 16.0x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (16.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.08x
Cari oran 3.08x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.93x
Borç/Özkaynak 2.93x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.7x
Faiz karşılama 14.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.2
Hasılat yıllık %-0.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.8
Net kâr yıllık %-4.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 701.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 592.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.8%
Artı %42.8 beklenen değer (113.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 172.51 | PD/DD hedefi: 35.37 | EV/EBITDA hedefi: 124.92 | DCF hedefi: 162.73
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%26.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 14.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.2
ROIC (%26.2) sermaye maliyetini 18.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
162.73
DCF modeli 162.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %105.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 79.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.9
Güncel fiyat Graham değerinin %58.5 üzerinde ($32.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.5x
vs 27.2x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.40x
vs 3.77x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 16.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.2
vs %7.7 WACC
ROIC 18.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5
vs %41.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79.38), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 79.38
TRAMA: 90.31
Айырмашылық: %-12.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZTS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.