/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$40.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+53.4%
ROIC ?
27.1%
DCF Мәні ?
146.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3418
2013-02-01 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.9
VaR 95% ?
%4.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.5
05.09.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-3.51
Parametrik%4.17
Historik%3.06
Cornish-Fisher%4.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (76.16), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 76.16
TRAMA: 94.9939
Айырмашылық: %-19.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%30.0
Net kâr marjı %30.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.9
ROE %13.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.5
FAVÖK marjı %44.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.5
Hasılat başına brüt kâr %71.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
12.1x
Сектор: 27.3x
F/K 12.1x — sektör medyanının (27.3x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.94x
Сектор: 3.86x
PD/DD 5.94x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.2x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (16.7x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.64x
Cari oran 3.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.7
Net kâr yıllık %5.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.4%
Artı %53.4 beklenen değer (119.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 181.60 | PD/DD hedefi: 56.83 | EV/EBITDA hedefi: 140.06 | DCF hedefi: 146.24
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%27.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.1
ROIC (%27.1) sermaye maliyetini 19.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
146.24
DCF modeli 146.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %88.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 77.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$40.6
Güncel fiyat Graham değerinin %47.7 üzerinde ($40.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.1x
vs 27.3x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.94x
vs 3.86x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 16.7x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.1
vs %8.1 WACC
ROIC 19.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.2
vs %42.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZTS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.