/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
74/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $691M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.0. Her 100$ satıştan 28$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.47x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.08x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %82.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%38.3
VaR 95% ?
%4.17
daily max loss
VaR 99% ?
%5.81
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.29
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%53.2
27.10.2025 → 01.10.2026
Skewness ?
-3.43
Parametrik%4.17
Historik%3.07
Cornish-Fisher%4.69
Return Distribution
Valuation
Potential?
+42.8%
ROIC ?
26.2%
DCF Value ?
162.73
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.0 artarak 691.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.8)
Hasılat çeyreklik %+9.1 büyüdü (2.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.7
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.0
FAVÖK çeyreklik %+11.4 büyüdü (1.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %42.4
Toplam borç: 9.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.8B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.93x
Cari oran güçlü: 3.08x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-24.1 azaldı → 1.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 655.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 538.0M USD
ROE yüksek: %22.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.6
Toplam varlıklar: 15.1B USD (%-0.5)
Özkaynak: 3.1B USD (%-2.6)
İşletme kârı pozitif: 999.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+21.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.8x (Faiz: 39.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 414.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B USD
CAPEX: 117.0M USD (Hasılatın %4.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 90.31 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%28.0
Net kâr marjı %28.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%82.0
ROE %82.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%42.4
FAVÖK marjı %42.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.7
Hasılat başına brüt kâr %72.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
12.5x
Sector: 27.2x
F/K 12.5x — sektör medyanının (27.2x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.40x
Sector: 3.77x
PD/DD 10.40x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.1x
Sector: 16.0x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (16.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
3.08x
Cari oran 3.08x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.93x
Borç/Özkaynak 2.93x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.7x
Faiz karşılama 14.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.2
Hasılat yıllık %-0.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.8
Net kâr yıllık %-4.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 701.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 592.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.8%
Artı %42.8 beklenen değer (113.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 172.51 | PD/DD hedefi: 35.37 | EV/EBITDA hedefi: 124.92 | DCF hedefi: 162.73
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%26.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 14.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.2
ROIC (%26.2) sermaye maliyetini 18.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
162.73
DCF modeli 162.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %105.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 79.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.9
Güncel fiyat Graham değerinin %58.5 üzerinde ($32.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
12.5x
vs 27.2x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.40x
vs 3.77x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 16.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.2
vs %7.7 WACC
ROIC 18.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5
vs %41.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79.38), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 79.38
TRAMA: 90.31
Difference: %-12.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZTS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.