/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
74/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $691M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.0. Her 100$ satıştan 28$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.47x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.08x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %82.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.3
VaR 95% ?
%4.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.2
27.10.2025 → 01.10.2026
الانحراف ?
-3.43
Parametrik%4.17
Historik%3.07
Cornish-Fisher%4.69
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+42.8%
ROIC ?
26.2%
قيمة DCF ?
162.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.0 artarak 691.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.8)
Hasılat çeyreklik %+9.1 büyüdü (2.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.7
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.0
FAVÖK çeyreklik %+11.4 büyüdü (1.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %42.4
Toplam borç: 9.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.8B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.93x
Cari oran güçlü: 3.08x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-24.1 azaldı → 1.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 655.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 538.0M USD
ROE yüksek: %22.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.6
Toplam varlıklar: 15.1B USD (%-0.5)
Özkaynak: 3.1B USD (%-2.6)
İşletme kârı pozitif: 999.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+21.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.8x (Faiz: 39.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 414.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B USD
CAPEX: 117.0M USD (Hasılatın %4.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 90.31 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%28.0
Net kâr marjı %28.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%82.0
ROE %82.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%42.4
FAVÖK marjı %42.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.7
Hasılat başına brüt kâr %72.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.5x
القطاع: 27.2x
F/K 12.5x — sektör medyanının (27.2x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.40x
القطاع: 3.77x
PD/DD 10.40x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.1x
القطاع: 16.0x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (16.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.08x
Cari oran 3.08x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.93x
Borç/Özkaynak 2.93x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.7x
Faiz karşılama 14.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.2
Hasılat yıllık %-0.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.8
Net kâr yıllık %-4.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 701.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 592.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.8%
Artı %42.8 beklenen değer (113.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 172.51 | PD/DD hedefi: 35.37 | EV/EBITDA hedefi: 124.92 | DCF hedefi: 162.73
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%26.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 14.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.2
ROIC (%26.2) sermaye maliyetini 18.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
162.73
DCF modeli 162.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %105.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 79.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.9
Güncel fiyat Graham değerinin %58.5 üzerinde ($32.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.5x
vs 27.2x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.40x
vs 3.77x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 16.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.2
vs %7.7 WACC
ROIC 18.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5
vs %41.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79.38), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 79.38
TRAMA: 90.31
الفرق: %-12.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZTS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.