/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
74/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $691M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.0. Her 100$ satıştan 28$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.47x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.08x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %82.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.3
VaR 95% ?
%4.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%53.2
27.10.2025 → 01.10.2026
Çarpıklık ?
-3.43
Parametrik%4.17
Historik%3.07
Cornish-Fisher%4.69
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+42.8%
ROIC ?
26.2%
DCF Değer ?
162.73
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.0 artarak 691.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.8)
Hasılat çeyreklik %+9.1 büyüdü (2.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.7
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.0
FAVÖK çeyreklik %+11.4 büyüdü (1.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %42.4
Toplam borç: 9.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.8B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.93x
Cari oran güçlü: 3.08x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-24.1 azaldı → 1.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 655.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 538.0M USD
ROE yüksek: %22.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.6
Toplam varlıklar: 15.1B USD (%-0.5)
Özkaynak: 3.1B USD (%-2.6)
İşletme kârı pozitif: 999.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+21.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.8x (Faiz: 39.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 414.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B USD
CAPEX: 117.0M USD (Hasılatın %4.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 90.31 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%28.0
Net kâr marjı %28.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%82.0
ROE %82.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%42.4
FAVÖK marjı %42.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.7
Hasılat başına brüt kâr %72.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.5x
Sektör: 27.2x
F/K 12.5x — sektör medyanının (27.2x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.40x
Sektör: 3.77x
PD/DD 10.40x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.1x
Sektör: 16.0x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (16.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
3.08x
Cari oran 3.08x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.93x
Borç/Özkaynak 2.93x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.7x
Faiz karşılama 14.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.2
Hasılat yıllık %-0.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.8
Net kâr yıllık %-4.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 701.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 592.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.8%
Artı %42.8 beklenen değer (113.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 172.51 | PD/DD hedefi: 35.37 | EV/EBITDA hedefi: 124.92 | DCF hedefi: 162.73
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%26.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 14.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.2
ROIC (%26.2) sermaye maliyetini 18.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
162.73
DCF modeli 162.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %105.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 79.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.9
Güncel fiyat Graham değerinin %58.5 üzerinde ($32.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.5x
vs 27.2x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.40x
vs 3.77x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 16.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.2
vs %7.7 WACC
ROIC 18.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5
vs %41.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79.38), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 79.38
TRAMA: 90.31
Fark: %-12.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZTS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.