/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4786 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-40.4%
ROIC ?
-2.7%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2129
2018-03-16 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%63.0
VaR 95% ?
%6.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%64.9
03.11.2025 → 10.04.2026
Асимметрия ?
-1.93
Parametrik%6.62
Historik%5.66
Cornish-Fisher%7.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (172.73), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 172.73
TRAMA: 145.4312
Айырмашылық: %+18.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.1
ROE %-2.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%77.3
Hasılat başına brüt kâr %77.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
11.97x
Сектор: 4.59x
PD/DD 11.97x — sektör medyanının %161 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.1x
Net Borç/EBITDA 13.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.8x
Faiz karşılama 21.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.4
Hasılat yıllık %25.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-236.6
Zarar %236.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.4%
Eksi %40.4 beklenen değer (104.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 66.69 | EV/EBITDA hedefi: 43.81
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 21.8x — güçlü. Borç/EBITDA 13.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.7
ROIC (%-2.7) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4786 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
11.97x
vs 4.59x
Sektörden %161 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
205.8x
vs 21.8x
Sektörden %842 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.7
vs %10.9 WACC
ROIC 13.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.4
vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.