/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
36/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3875 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+75.7 arttı (-$14M → -$3M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+80.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.0 arttı ($50M → $65M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.92. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 195.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-100.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%67.0
VaR 95% ?
%7.00
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.68
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%64.9
03.11.2025 → 10.04.2026
الانحراف ?
-1.52
Parametrik%7.00
Historik%6.06
Cornish-Fisher%7.54
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-40.8%
ROIC ?
-2.1%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+90.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.7
Net kâr marjı negatif: %-0.4 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %7.2
Toplam borç: 1.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 927.5M USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran: 1.70x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 928.4M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 279.3M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 60.8M USD
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
İşletme kârı negatif: -3.4M USD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.9x (Faiz: 5.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 163.1M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B USD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %24.3 (218.5M USD)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+32.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 156.47 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.4
Net kâr marjı %-0.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.7
ROE %-0.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.2
FAVÖK marjı %7.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%76.7
Hasılat başına brüt kâr %76.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
12.92x
القطاع: 4.51x
PD/DD 12.92x — sektör medyanının %187 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
195.6x
القطاع: 19.4x
EV/EBITDA 195.6x — sektör medyanının (19.4x) %910 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.5x
Net Borç/EBITDA 10.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.1x
Faiz karşılama 18.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.9
Hasılat yıllık %24.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+80.8
Zarar %80.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.8%
Eksi %40.8 beklenen değer (121.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 71.63 | EV/EBITDA hedefi: 51.48
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 18.1x — güçlü. Borç/EBITDA 10.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.1
ROIC (%-2.1) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3875 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
12.92x
vs 4.51x
Sektörden %187 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
195.6x
vs 19.4x
Sektörden %910 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.1
vs %10.8 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.9
vs %5.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (207.38), TRAMA-99 çizgisinin %32.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 207.38
TRAMA: 156.47
الفرق: %+32.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.