/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4786 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-40.4%
ROIC ?
-2.7%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
2129
2018-03-16 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.0
VaR 95% ?
%6.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%64.9
03.11.2025 → 10.04.2026
Çarpıklık ?
-1.93
Parametrik%6.62
Historik%5.66
Cornish-Fisher%7.28
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (172.73), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 172.73
TRAMA: 145.4312
Fark: %+18.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.1
ROE %-2.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%77.3
Hasılat başına brüt kâr %77.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
11.97x
Sektör: 4.59x
PD/DD 11.97x — sektör medyanının %161 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.1x
Net Borç/EBITDA 13.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.8x
Faiz karşılama 21.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.4
Hasılat yıllık %25.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-236.6
Zarar %236.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.4%
Eksi %40.4 beklenen değer (104.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 66.69 | EV/EBITDA hedefi: 43.81
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 21.8x — güçlü. Borç/EBITDA 13.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.7
ROIC (%-2.7) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4786 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
11.97x
vs 4.59x
Sektörden %161 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
205.8x
vs 21.8x
Sektörden %842 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.7
vs %10.9 WACC
ROIC 13.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.4
vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.