ZHCDZad Holding (real estate)

🇶🇦 QSE
10.19
QAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
QAR8.2
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-77.9 geriledi (QAR50M → QAR11M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-77.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %19.8 → %9.2 (-10.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+69.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-60.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-19.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+344.2 artabilir (QAR11M → QAR49M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.0
VaR 95% ?
%2.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.4
22.04.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-1.19
Parametrik%2.08
Historik%1.61
Cornish-Fisher%2.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.1%
ROIC ?
4.7%
Значение DCF ?
61.56
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-77.9 düşerek 11.0M QAR oldu
Yıllık net kâr %-77.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-13.3 düştü (274.5M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.3)
Brüt kâr marjı düşük: %9.2
Brüt marj değişimi: %-10.7 puan
Net kâr marjı düşük: %4.0
FAVÖK çeyreklik %-60.5 düştü (24.8M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %9.0
Toplam borç %+69.9 arttı → 1.2B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.1B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.80x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit %-89.6 azaldı → 93.8M QAR
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+18.1 büyüdü → 3.5B QAR
Özkaynak %-19.3 azaldı → 1.5B QAR
İşletme kârı negatif: -2.1M QAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.8x (Faiz: 13.7M QAR)
Ödenmiş sermaye: 287.4M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 288.3M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+55.1
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.23 QAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -11.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %9.2
Hasılat başına brüt kâr %9.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 18.5x Сектор: 10.4x
F/K 18.5x — sektör medyanının (10.4x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.93x Сектор: 0.99x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.3x Сектор: 11.6x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (11.6x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-13.3
Hasılat yıllık %-13.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-77.9
Net kâr yıllık %-77.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 36.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+23.1%
Artı %23.1 beklenen değer (12.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.45 | EV/EBITDA hedefi: 5.37 | DCF hedefi: 30.96
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
61.56
DCF modeli 61.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %496.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR8.2
Graham içsel değer: QAR8.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.5x vs 10.4x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.93x vs 0.99x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x vs 11.6x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7 vs %9.4 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1 vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.19), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 10.19
TRAMA: 11.23
Разница: %-9.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ZHCD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.