/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
QAR10.2
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-19.1%
ROIC ?
10.6%
DCF Мәні ?
10.92
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4145
2010-02-22 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.0
22.04.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
-1.23
Parametrik%1.73
Historik%1.28
Cornish-Fisher%1.75
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.99), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 11.99
TRAMA: 12.9693
Айырмашылық: %-7.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.8
Hasılat başına brüt kâr %19.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
17.3x
Сектор: 10.7x
F/K 17.3x — sektör medyanının (10.7x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.81x
Сектор: 1.06x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.5x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanının (9.8x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 46.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.1%
Eksi %19.1 beklenen değer (9.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.17 | EV/EBITDA hedefi: 8.08 | DCF hedefi: 10.92
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.92
DCF (10.92) güncel fiyatla (%-8.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 11.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR10.2
Graham içsel değer: QAR10.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.3x
vs 10.7x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.81x
vs 1.06x
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x
vs 9.8x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %10.7 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %17.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ZHCD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.