/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
50/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
QAR8.2
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Lothien беріктік қорытындысы
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-77.9 geriledi (QAR50M → QAR11M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-77.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %19.8 → %9.2 (-10.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+69.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-60.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-19.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+344.2 artabilir (QAR11M → QAR49M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.0
VaR 95% ?
%2.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.4
22.04.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-1.19
Parametrik%2.08
Historik%1.61
Cornish-Fisher%2.19
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+23.1%
ROIC ?
4.7%
DCF Мәні ?
61.56
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-77.9 düşerek 11.0M QAR oldu
Yıllık net kâr %-77.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-13.3 düştü (274.5M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.3)
Brüt kâr marjı düşük: %9.2
Brüt marj değişimi: %-10.7 puan
Net kâr marjı düşük: %4.0
FAVÖK çeyreklik %-60.5 düştü (24.8M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %9.0
Toplam borç %+69.9 arttı → 1.2B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.1B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.80x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit %-89.6 azaldı → 93.8M QAR
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+18.1 büyüdü → 3.5B QAR
Özkaynak %-19.3 azaldı → 1.5B QAR
İşletme kârı negatif: -2.1M QAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.8x (Faiz: 13.7M QAR)
Ödenmiş sermaye: 287.4M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 288.3M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+55.1
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.23 QAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -11.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.2
Hasılat başına brüt kâr %9.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
18.5x
Сектор: 10.4x
F/K 18.5x — sektör medyanının (10.4x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.93x
Сектор: 0.99x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.3x
Сектор: 11.6x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (11.6x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.3
Hasılat yıllık %-13.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-77.9
Net kâr yıllık %-77.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 36.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+23.1%
Artı %23.1 beklenen değer (12.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.45 | EV/EBITDA hedefi: 5.37 | DCF hedefi: 30.96
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
61.56
DCF modeli 61.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %496.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR8.2
Graham içsel değer: QAR8.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.5x
vs 10.4x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.93x
vs 0.99x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x
vs 11.6x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %9.4 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.19), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 10.19
TRAMA: 11.23
Айырмашылық: %-9.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ZHCD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.