/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
QAR8.2
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-77.9 geriledi (QAR50M → QAR11M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-77.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %19.8 → %9.2 (-10.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+69.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-60.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-19.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+344.2 artabilir (QAR11M → QAR49M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.0
VaR 95% ?
%2.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.28
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.4
22.04.2026 → 08.10.2026
الانحراف ?
-1.19
Parametrik%2.08
Historik%1.61
Cornish-Fisher%2.19
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+23.1%
ROIC ?
4.7%
قيمة DCF ?
61.56
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-77.9 düşerek 11.0M QAR oldu
Yıllık net kâr %-77.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-13.3 düştü (274.5M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.3)
Brüt kâr marjı düşük: %9.2
Brüt marj değişimi: %-10.7 puan
Net kâr marjı düşük: %4.0
FAVÖK çeyreklik %-60.5 düştü (24.8M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %9.0
Toplam borç %+69.9 arttı → 1.2B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.1B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.80x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit %-89.6 azaldı → 93.8M QAR
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+18.1 büyüdü → 3.5B QAR
Özkaynak %-19.3 azaldı → 1.5B QAR
İşletme kârı negatif: -2.1M QAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.8x (Faiz: 13.7M QAR)
Ödenmiş sermaye: 287.4M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 288.3M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+55.1
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.23 QAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -11.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.2
Hasılat başına brüt kâr %9.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
18.5x
القطاع: 10.4x
F/K 18.5x — sektör medyanının (10.4x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.93x
القطاع: 0.99x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.3x
القطاع: 11.6x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (11.6x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.3
Hasılat yıllık %-13.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-77.9
Net kâr yıllık %-77.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 36.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+23.1%
Artı %23.1 beklenen değer (12.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.45 | EV/EBITDA hedefi: 5.37 | DCF hedefi: 30.96
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
61.56
DCF modeli 61.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %496.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR8.2
Graham içsel değer: QAR8.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.5x
vs 10.4x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.93x
vs 0.99x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x
vs 11.6x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %9.4 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.19), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 10.19
TRAMA: 11.23
الفرق: %-9.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ZHCD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.