ZFCVINDIAZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2157.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.6 geriledi (₹1.5B → ₹1.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-25.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%88.1
VaR 95% ?
%9.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%87.0
16.02.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
-13.04
Parametrik%9.46
Historik%2.67
Cornish-Fisher%-9.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.2%
ROIC ?
11.1%
Значение DCF ?
396.69
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.6 düşerek 1.0B INR oldu
Yıllık net kâr %-14.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-7.1 düştü (10.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.6
Net kâr marjı: %9.8
FAVÖK çeyreklik %-25.1 düştü (1.7B INR)
FAVÖK marjı: %16.3
İşletme kârı pozitif: 1.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 144.5x (Faiz: 12.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 113.8M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-60.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5432.44 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.5
ROE %14.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.3
FAVÖK marjı %16.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 49.2x Сектор: 37.5x
F/K 49.2x — sektör medyanının (37.5x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.65x Сектор: 4.71x
PD/DD 6.65x — sektör medyanının (4.71x) %41 üzerinde.
EV/EBITDA 29.6x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 29.6x — sektör medyanının (22.1x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 5.30x
Cari oran 5.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 155.5x
Faiz karşılama 155.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-14.6
Net kâr yıllık %-14.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.2%
Eksi %26.2 beklenen değer (1590.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1659.59 | PD/DD hedefi: 1574.47 | EV/EBITDA hedefi: 1611.92 | DCF hedefi: 539.25
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 155.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
396.69
DCF (396.69) güncel fiyatın %81.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2157.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.2x vs 37.5x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.65x vs 4.71x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.6x vs 22.1x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1 vs %15.8 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0 vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2157.00), TRAMA-99 çizgisinin %60.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2157.00
TRAMA: 5432.44
Разница: %-60.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ZFCVINDIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.