ZFCVINDIA

İmalat

🇮🇳 Hindistan Borsası

2534.60

INR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

41/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

31/100

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

72%

Valuation

Potential?

-20.8%

ROIC ?

10.7%

DCF Value ?

507.98

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

5970

2002-08-12 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%88.8

VaR 95% ?

%9.50

daily max loss

VaR 99% ?

%13.31

daily max loss

CVaR 95% ?

%9.34

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%85.7

23.06.2026 → 27.07.2026

Skewness ?

-13.05

Parametrik%9.50

Historik%2.73

Cornish-Fisher%-9.39

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (2534.60), TRAMA-99 çizgisinin %70.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Price:: 2534.60009765625

TRAMA: 8523.1547

Difference: %-70.3

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 14.4x Sector: 14.8x

F/K 14.4x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 7.82x Sector: 4.79x

PD/DD 7.82x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 11.0x Sector: 7.8x

EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (7.8x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

No balance sheet data

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

41/100

Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-20.8%

Eksi %20.8 beklenen değer (2006.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 2605.96 | PD/DD hedefi: 1763.46 | EV/EBITDA hedefi: 1805.73 | DCF hedefi: 633.65

Damodaran Değerleme

31/100

Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.7

ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %15.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

507.98

DCF (507.98) güncel fiyatın %80.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2534.60

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

14.4x vs 14.8x

Sektör medyanının %3 altında — ucuz

PD/DD Oranı

7.82x vs 4.79x

Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.0x vs 7.8x

Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.7 vs %15.8 WACC

ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ZFCVINDIA — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.