/
تسجيل الدخول
ZFCVINDIAZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited
🇮🇳 Hindistan Borsası
2534.60
INR
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-20.8%
ROIC ?
10.7%
قيمة DCF ?
507.98
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5970
2002-08-12 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%88.8
VaR 95% ?
%9.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%85.7
23.06.2026 → 27.07.2026
الانحراف ?
-13.05
Parametrik%9.50
Historik%2.73
Cornish-Fisher%-9.39
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2534.60), TRAMA-99 çizgisinin %70.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2534.60009765625
TRAMA: 8523.1547
الفرق: %-70.3
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
14.4x
القطاع: 14.8x
F/K 14.4x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.82x
القطاع: 4.79x
PD/DD 7.82x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.0x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (7.8x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.8%
Eksi %20.8 beklenen değer (2006.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2605.96 | PD/DD hedefi: 1763.46 | EV/EBITDA hedefi: 1805.73 | DCF hedefi: 633.65
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
507.98
DCF (507.98) güncel fiyatın %80.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2534.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.4x
vs 14.8x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.82x
vs 4.79x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 7.8x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7
vs %15.8 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ZFCVINDIA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.