ZFCVINDIA

İmalat

🇮🇳 Hindistan Borsası

2534.60

INR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

41/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

31/100

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

-20.8%

ROIC ?

10.7%

DCF Değer ?

507.98

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

5970

2002-08-12 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%88.8

VaR 95% ?

%9.50

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%13.31

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%9.34

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%85.7

23.06.2026 → 27.07.2026

Çarpıklık ?

-13.05

Parametrik%9.50

Historik%2.73

Cornish-Fisher%-9.39

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (2534.60), TRAMA-99 çizgisinin %70.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 2534.60009765625

TRAMA: 8523.1547

Fark: %-70.3

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 14.4x Sektör: 14.8x

F/K 14.4x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 7.82x Sektör: 4.79x

PD/DD 7.82x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 11.0x Sektör: 7.8x

EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (7.8x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Bilanço verisi yok

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

41/100

Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-20.8%

Eksi %20.8 beklenen değer (2006.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 2605.96 | PD/DD hedefi: 1763.46 | EV/EBITDA hedefi: 1805.73 | DCF hedefi: 633.65

Damodaran Değerleme

31/100

Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.7

ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %15.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

507.98

DCF (507.98) güncel fiyatın %80.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2534.60

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

14.4x vs 14.8x

Sektör medyanının %3 altında — ucuz

PD/DD Oranı

7.82x vs 4.79x

Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.0x vs 7.8x

Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.7 vs %15.8 WACC

ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

ZFCVINDIA — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.