/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$118.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-8.4%
ROIC ?
10.8%
DCF Değer ?
251.91
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
8826
1991-08-15 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.3
18.09.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.99
Parametrik%4.64
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.34
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (353.99), TRAMA-99 çizgisinin %31.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 353.99
TRAMA: 269.3639
Fark: %+31.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%49.6
Hasılat başına brüt kâr %49.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
39.5x
Sektör: 32.7x
F/K 39.5x — sektör medyanının (32.7x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.75x
Sektör: 4.59x
PD/DD 4.75x — sektör medyanının (4.59x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
21.8x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.3
Hasılat yıllık %14.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.7
Net kâr yıllık %-0.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.4%
Eksi %8.4 beklenen değer (319.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 311.68 | PD/DD hedefi: 350.58 | EV/EBITDA hedefi: 350.05 | DCF hedefi: 251.91
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
251.91
DCF (251.91) güncel fiyatın %27.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 348.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$118.1
Güncel fiyat Graham değerinin %66.1 üzerinde ($118.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
39.5x
vs 32.7x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.75x
vs 4.59x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.8x
vs 21.8x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %10.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZBRA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.