/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+10.5%
ROIC ?
35.4%
DCF Değer ?
113.94
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
7286
1997-09-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.45
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.4
27.02.2026 → 17.08.2026
Çarpıklık ?
0.31
Parametrik%2.43
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.25
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (151.27), TRAMA-99 çizgisi (154.10) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 151.27
TRAMA: 154.1008
Fark: %-1.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%39.3
Net kâr marjı %39.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-30.8
ROE %-30.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.2
FAVÖK marjı %33.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.4
Hasılat başına brüt kâr %45.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.7x
Sektör: 29.6x
F/K 18.7x — sektör medyanının (29.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
18.0x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (15.6x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-1.73x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.3
Hasılat yıllık %12.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+128.1
Net kâr yıllık %128.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 531.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 373.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.5%
Artı %10.5 beklenen değer (167.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 256.41 | EV/EBITDA hedefi: 131.93 | DCF hedefi: 113.94
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%35.4) – WACC (%8.7) farkı +26.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.4
ROIC (%35.4) sermaye maliyetini 26.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
113.94
DCF (113.94) güncel fiyatın %25.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 151.88
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.7x
vs 29.6x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
EV/EBITDA
18.0x
vs 15.6x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.4
vs %8.7 WACC
ROIC 26.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.4
vs %33.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YUM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.