/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+10.5%
ROIC ?
35.4%
قيمة DCF ?
113.94
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
7286
1997-09-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.43
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.45
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.07
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.4
27.02.2026 → 17.08.2026
الانحراف ?
0.30
Parametrik%2.43
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.25
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (151.84), TRAMA-99 çizgisi (154.10) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 151.84
TRAMA: 154.1029
الفرق: %-1.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%39.3
Net kâr marjı %39.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-30.8
ROE %-30.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.2
FAVÖK marjı %33.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.4
Hasılat başına brüt kâr %45.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
18.7x
القطاع: 29.6x
F/K 18.7x — sektör medyanının (29.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
18.0x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (15.6x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-1.73x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.3
Hasılat yıllık %12.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+128.1
Net kâr yıllık %128.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 531.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 373.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.5%
Artı %10.5 beklenen değer (167.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 256.41 | EV/EBITDA hedefi: 131.93 | DCF hedefi: 113.94
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%35.4) – WACC (%8.7) farkı +26.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.4
ROIC (%35.4) sermaye maliyetini 26.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
113.94
DCF (113.94) güncel fiyatın %25.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 151.88
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.7x
vs 29.6x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
EV/EBITDA
18.0x
vs 15.6x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.4
vs %8.7 WACC
ROIC 26.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.4
vs %33.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YUM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.