YUBICO

NORDIC
118.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+186.0 arttı (€2M → €5M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+591.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %76.8 → %80.1 (+3.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €88M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.64x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€5M) kârın %85'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+425.0 arttı (€1M → €7M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 65.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 639.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.8
VaR 95% ?
%7.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.6
13.10.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%7.74
Historik%4.56
Cornish-Fisher%5.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
22.6%
Значение DCF ?
6.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+186.0 artarak 5.5M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+591.0
Hasılat çeyreklik %+13.5 büyüdü (48.2M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %80.1
Brüt marj değişimi: %+3.2 puan
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK çeyreklik %+425.0 büyüdü (6.9M EUR)
FAVÖK marjı: %14.3
Toplam borç %-10.8 azaldı → 2.8M EUR
Net nakit pozisyonunda: -87.7M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 3.64x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 90.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.6M EUR
ROE düşük: %3.5
ROA: %2.6
Toplam varlıklar %+7.6 büyüdü → 211.7M EUR
Özkaynak: 155.4M EUR (%+3.9)
İşletme kârı pozitif: 6.9M EUR
İşletme kârı büyüme: %+425.0
Ödenmiş sermaye: 85.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 139.4M EUR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+46.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 80.69 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %91'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %80.1
Hasılat başına brüt kâr %80.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 65.41x Сектор: 9.66x
PD/DD 65.41x — sektör medyanının %577 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 3.64x
Cari oran 3.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 125.8x
Faiz karşılama 125.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+591.0
Net kâr yıllık %591.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (51.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 29.62 | PD/DD hedefi: 29.62 | EV/EBITDA hedefi: 29.62 | DCF hedefi: 29.62
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 125.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.6
ROIC (%22.6) sermaye maliyetini 12.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.19
DCF (6.19) güncel fiyatın %94.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 118.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€2.5
Güncel fiyat Graham değerinin %97.9 üzerinde (€2.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
65.41x vs 9.66x
Sektörden %577 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
639.5x vs 132.5x
Sektörden %383 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.6 vs %10.0 WACC
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1 vs %8.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (118.50), TRAMA-99 çizgisinin %46.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 118.50
TRAMA: 80.69
Разница: %+46.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
YUBICO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.