Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (96.25), TRAMA-99 çizgisinin %69.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 96.25
TRAMA: 56.658
Айырмашылық: %+69.9
F/K Oranı
13.7x
Сектор: 12.4x
F/K 13.7x — sektör medyanının (12.4x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.89x
Сектор: 3.15x
PD/DD 4.89x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.1x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (4.7x) %93 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
567.0x
Faiz karşılama 567.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.3%
Eksi %11.3 beklenen değer (85.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 87.68 | PD/DD hedefi: 67.52 | EV/EBITDA hedefi: 49.74 | DCF hedefi: 130.95
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%21.9) – WACC (%10.9) farkı +10.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 567.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.9
ROIC (%21.9) sermaye maliyetini 10.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
130.95
DCF modeli 130.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 96.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %93 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 10.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
YUBICO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…