YUBICO

Dağıtım

NORDIC

96.25

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

55/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

67/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-11.3%

ROIC ?

21.9%

قيمة DCF ?

130.95

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1358

2021-03-25 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%75.2

VaR 95% ?

%7.80

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%11.03

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%10.19

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%78.8

25.08.2025 → 26.03.2026

الانحراف ?

-0.13

Parametrik%7.80

Historik%4.56

Cornish-Fisher%5.77

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (96.25), TRAMA-99 çizgisinin %69.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 96.25

TRAMA: 56.658

الفرق: %+69.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 13.7x القطاع: 12.4x

F/K 13.7x — sektör medyanının (12.4x) %10 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 4.89x القطاع: 3.15x

PD/DD 4.89x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 9.1x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (4.7x) %93 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 567.0x

Faiz karşılama 567.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

55/100

Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-11.3%

Eksi %11.3 beklenen değer (85.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 87.68 | PD/DD hedefi: 67.52 | EV/EBITDA hedefi: 49.74 | DCF hedefi: 130.95

Damodaran Değerleme

67/100

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%21.9) – WACC (%10.9) farkı +10.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 567.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%21.9

ROIC (%21.9) sermaye maliyetini 10.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

130.95

DCF modeli 130.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 96.25

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

13.7x vs 12.4x

Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.89x vs 3.15x

Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.1x vs 4.7x

Sektörden %93 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%21.9 vs %10.9 WACC

ROIC 10.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

YUBICO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.