YKENPublic joint stock company Yakutskenergo

🇷🇺 MOEX
0.40
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+178.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.5. Her 100₽ satıştan 32₽ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽2.0B) ama FCF negatif (-₽1.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.1
VaR 95% ?
%5.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.5
03.02.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
1.83
Parametrik%5.17
Historik%3.92
Cornish-Fisher%2.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.6%
ROIC ?
6.7%
Значение DCF ?
0.62
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.0B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+178.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.3B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.2
Net kâr marjı yüksek: %31.5
FAVÖK yatay seyrede (3.5B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %54.8
Toplam borç: 42.0B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 41.7B RUB
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 262.0M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 167.5M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -1.3B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA: %3.8
Toplam varlıklar: 52.4B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -746.0M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 827.8M RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.2x (Faiz: 480.8M RUB)
Ödenmiş sermaye: 9.3B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -8.0B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %23.5 (1.5B RUB)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.37 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %31.5
Net kâr marjı %31.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1071.3
ROE %-1071.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %54.8
FAVÖK marjı %54.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %35.2
Hasılat başına brüt kâr %35.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-20.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 0.5x Сектор: 10.1x
F/K 0.5x — sektör medyanının (10.1x) %95 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 3.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (4.9x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.0
Hasılat yıllık %12.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+178.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2022/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.6%
Artı %49.6 beklenen değer (0.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.20 | PD/DD hedefi: 0.17 | EV/EBITDA hedefi: 0.60 | DCF hedefi: 0.62
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.7) – WACC (%7.4) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.62
DCF modeli 0.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.5x vs 10.1x
Sektör medyanının %95 altında — ucuz
EV/EBITDA
3.3x vs 4.9x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7 vs %7.4 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.5 vs %54.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.40
TRAMA: 0.37
Разница: %+7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
YKEN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.