TR EN AR RU KK

YKENPublic joint stock company Yakutskenergo

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
0.40
RUB
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+178.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.5. Her 100₽ satıştan 32₽ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽2.0B) ama FCF negatif (-₽1.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.1
VaR 95% ?
%5.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.5
03.02.2026 → 16.07.2026
Çarpıklık ?
1.83
Parametrik%5.17
Historik%3.92
Cornish-Fisher%2.60
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+49.6%
ROIC ?
6.7%
DCF Değer ?
0.62
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.0B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+178.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.3B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.2
Net kâr marjı yüksek: %31.5
FAVÖK yatay seyrede (3.5B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %54.8
Toplam borç: 42.0B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 41.7B RUB
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 262.0M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 167.5M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -1.3B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA: %3.8
Toplam varlıklar: 52.4B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -746.0M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 827.8M RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.2x (Faiz: 480.8M RUB)
Ödenmiş sermaye: 9.3B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -8.0B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %23.5 (1.5B RUB)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.37 RUB
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %31.5
Net kâr marjı %31.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1071.3
ROE %-1071.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %54.8
FAVÖK marjı %54.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %35.2
Hasılat başına brüt kâr %35.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-20.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı 0.5x Sektör: 10.1x
F/K 0.5x — sektör medyanının (10.1x) %95 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 3.3x Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (4.9x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran 0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.0
Hasılat yıllık %12.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+178.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2022/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.6%
Artı %49.6 beklenen değer (0.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.20 | PD/DD hedefi: 0.17 | EV/EBITDA hedefi: 0.60 | DCF hedefi: 0.62
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.7) – WACC (%7.4) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.62
DCF modeli 0.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
0.5x vs 10.1x
Sektör medyanının %95 altında — ucuz
EV/EBITDA
3.3x vs 4.9x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7 vs %7.4 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.5 vs %54.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 0.40
TRAMA: 0.37
Fark: %+7.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
YKEN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.