YAKGPublic Joint Stock Company Yakutsk Fuel and Energy Company

🇷🇺 MOEX
33.90
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽29.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽458M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+94.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.2. Her 100₽ satıştan 24₽ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽458M) ama FCF negatif (-₽757M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.5 artabilir (₽458M → ₽584M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.6
09.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%4.28
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.7%
ROIC ?
10.0%
Значение DCF ?
1.67
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (458.2M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+94.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.9B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.0
Net kâr marjı yüksek: %24.2
FAVÖK yatay seyrede (945.5M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %49.9
Toplam borç: 9.7B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 7.8B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran < 1: 0.54x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.9B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 836.5M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -757.2M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 29.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 14.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 673.0M RUB
Faiz karşılama oranı: 3.8x (Faiz: 248.8M RUB)
Ödenmiş sermaye: 826.9M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -4.0B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %84.1 (1.6B RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34.31 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %24.2
Net kâr marjı %24.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %49.9
FAVÖK marjı %49.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %60.0
Hasılat başına brüt kâr %60.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-40.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-40.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 15.3x Сектор: 10.1x
F/K 15.3x — sektör medyanının (10.1x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.98x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.98x — sektör medyanının (1.81x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA 9.5x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (4.9x) %93 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.7
Hasılat yıllık %-2.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+94.4
Net kâr yıllık %94.4 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.7%
Eksi %26.7 beklenen değer (24.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 24.01 | PD/DD hedefi: 32.20 | EV/EBITDA hedefi: 17.56 | DCF hedefi: 8.47
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (36.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.67
DCF (1.67) güncel fiyatın %95.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽29.2
Graham içsel değer: ₽29.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.3x vs 10.1x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.98x vs 1.81x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x vs 4.9x
Sektörden %93 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0 vs %36.2 WACC
ROIC 26.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.2 vs %49.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (33.90), TRAMA-99 çizgisi (34.31) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 33.90
TRAMA: 34.31
Разница: %-1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
YAKG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.