TR EN AR RU KK

YAKGPublic Joint Stock Company Yakutsk Fuel and Energy Company

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
33.90
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽29.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽458M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+94.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.2. Her 100₽ satıştan 24₽ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽458M) ama FCF negatif (-₽757M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.5 artabilir (₽458M → ₽584M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.6
09.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%4.28
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.42
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-26.7%
ROIC ?
10.0%
DCF Мәні ?
1.67
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (458.2M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+94.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.9B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.0
Net kâr marjı yüksek: %24.2
FAVÖK yatay seyrede (945.5M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %49.9
Toplam borç: 9.7B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 7.8B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran < 1: 0.54x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.9B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 836.5M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -757.2M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 29.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 14.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 673.0M RUB
Faiz karşılama oranı: 3.8x (Faiz: 248.8M RUB)
Ödenmiş sermaye: 826.9M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -4.0B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %84.1 (1.6B RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34.31 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %24.2
Net kâr marjı %24.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %49.9
FAVÖK marjı %49.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %60.0
Hasılat başına brüt kâr %60.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-40.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-40.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı 15.3x Сектор: 10.1x
F/K 15.3x — sektör medyanının (10.1x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.98x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.98x — sektör medyanının (1.81x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA 9.5x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (4.9x) %93 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.7
Hasılat yıllık %-2.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+94.4
Net kâr yıllık %94.4 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.7%
Eksi %26.7 beklenen değer (24.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 24.01 | PD/DD hedefi: 32.20 | EV/EBITDA hedefi: 17.56 | DCF hedefi: 8.47
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (36.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.67
DCF (1.67) güncel fiyatın %95.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽29.2
Graham içsel değer: ₽29.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.3x vs 10.1x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.98x vs 1.81x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x vs 4.9x
Sektörden %93 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0 vs %36.2 WACC
ROIC 26.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.2 vs %49.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (33.90), TRAMA-99 çizgisi (34.31) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 33.90
TRAMA: 34.31
Айырмашылық: %-1.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
YAKG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.