XVIVO

Sağlık

NORDIC

277.20

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

57/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-2.7%

ROIC ?

4.2%

DCF Değer ?

700.99

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

3479

2012-10-08 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%48.8

VaR 95% ?

%4.84

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.94

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.71

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%25.6

29.01.2026 → 03.03.2026

Çarpıklık ?

0.29

Parametrik%4.84

Historik%4.28

Cornish-Fisher%4.54

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (277.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 277.2

TRAMA: 259.6624

Fark: %+6.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 24.6x Sektör: 13.0x

F/K 24.6x — sektör medyanının (13.0x) %90 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3.97x Sektör: 3.22x

PD/DD 3.97x — sektör medyanının (3.22x) %23 üzerinde.

EV/EBITDA 13.5x Sektör: 4.8x

EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (4.8x) %181 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 115.7x

Faiz karşılama 115.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

57/100

İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-2.7%

Eksi %2.7 beklenen değer (269.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 146.01 | PD/DD hedefi: 234.10 | EV/EBITDA hedefi: 98.59 | DCF hedefi: 700.99

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%4.2) – WACC (%9.7) farkı -5.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 115.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.2

ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

700.99

DCF modeli 700.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 277.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

24.6x vs 13.0x

Sektör medyanının %90 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.97x vs 3.22x

Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

13.5x vs 4.8x

Sektörden %181 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.2 vs %9.7 WACC

ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

XVIVO — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.