Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (277.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 277.2
TRAMA: 259.6624
Айырмашылық: %+6.8
F/K Oranı
24.6x
Сектор: 13.0x
F/K 24.6x — sektör medyanının (13.0x) %90 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.97x
Сектор: 3.22x
PD/DD 3.97x — sektör medyanının (3.22x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
13.5x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (4.8x) %181 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
115.7x
Faiz karşılama 115.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.7%
Eksi %2.7 beklenen değer (269.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 146.01 | PD/DD hedefi: 234.10 | EV/EBITDA hedefi: 98.59 | DCF hedefi: 700.99
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%4.2) – WACC (%9.7) farkı -5.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 115.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
700.99
DCF modeli 700.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 277.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %90 üzerinde — pahalı
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %181 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
XVIVO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…