XVIVO

Sağlık

NORDIC

277.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

57/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-2.7%

ROIC ?

4.2%

قيمة DCF ?

700.99

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3479

2012-10-08 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%48.8

VaR 95% ?

%4.84

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.94

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.71

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%25.6

29.01.2026 → 03.03.2026

الانحراف ?

0.29

Parametrik%4.84

Historik%4.28

Cornish-Fisher%4.54

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (277.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 277.2

TRAMA: 259.6624

الفرق: %+6.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 24.6x القطاع: 13.0x

F/K 24.6x — sektör medyanının (13.0x) %90 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3.97x القطاع: 3.22x

PD/DD 3.97x — sektör medyanının (3.22x) %23 üzerinde.

EV/EBITDA 13.5x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (4.8x) %181 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 115.7x

Faiz karşılama 115.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

57/100

İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-2.7%

Eksi %2.7 beklenen değer (269.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 146.01 | PD/DD hedefi: 234.10 | EV/EBITDA hedefi: 98.59 | DCF hedefi: 700.99

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%4.2) – WACC (%9.7) farkı -5.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 115.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.2

ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

700.99

DCF modeli 700.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 277.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

24.6x vs 13.0x

Sektör medyanının %90 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.97x vs 3.22x

Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

13.5x vs 4.8x

Sektörden %181 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.2 vs %9.7 WACC

ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

XVIVO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.