XFAB

🇪🇺 Euronext
5.55
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.2
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1704.9 geriledi (€817,001 → -€13M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3682.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+82.5 artabilir (-€13M → -€2M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%73.9
VaR 95% ?
%7.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.5
03.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.55
Parametrik%7.63
Historik%6.53
Cornish-Fisher%4.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+46.1%
ROIC ?
2.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-1704.9 düşerek -13.1M EUR oldu
Yıllık net kâr %-3682.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (176.7M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.2)
Brüt kâr marjı düşük: %15.3
Net kâr marjı negatif: %-7.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-9.8 düştü (34.9M EUR)
FAVÖK marjı: %19.7
Toplam borç: 420.8M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 276.1M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski
Nakit %+13.0 arttı → 144.6M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -852,369 EUR
Serbest nakit akışı negatif: -22.3M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.8
Toplam varlıklar: 1.6B EUR (%-0.4)
Özkaynak: 919.4M EUR (%-1.4)
İşletme kârı pozitif: 447,405 EUR
İşletme kârı büyüme: %+158.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.2x (Faiz: 4.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 130.6M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -3.7M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+92.4
CAPEX: 21.4M EUR (Hasılatın %12.1'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.87 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-7.4
Net kâr marjı %-7.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.7
FAVÖK marjı %19.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %15.3
Hasılat başına brüt kâr %15.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 21.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.8x) %358 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.79x Сектор: 2.52x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.6x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (8.4x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.2
Hasılat yıllık %-7.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3682.9
Zarar %3682.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+46.1%
Artı %46.1 beklenen değer (8.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.65 | EV/EBITDA hedefi: 8.25
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€2.2
Güncel fiyat Graham değerinin %60.4 üzerinde (€2.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 21.8x
Sektör medyanının %358 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.79x vs 2.52x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x vs 8.4x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0 vs %9.9 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.5 vs %24.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.55), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5.55
TRAMA: 6.87
Разница: %-19.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
XFAB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.