Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.05), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 6.05
TRAMA: 7.1122
Difference: %-14.9
F/K Oranı
44.8x
Sector: 11.5x
F/K 44.8x — sektör medyanının (11.5x) %290 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.88x
Sector: 2.67x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Sector: 3.1x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.1x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.5x
Faiz karşılama 29.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.1%
Artı %8.1 beklenen değer (6.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.55 | PD/DD hedefi: 18.15 | EV/EBITDA hedefi: 10.61 | DCF hedefi: 2.56
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 29.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.56
DCF (2.56) güncel fiyatın %57.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %290 üzerinde — pahalı
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
XFAB — Participation Finance Compliance
Loading…