XFAB

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

6.05

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

46/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

30/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+8.1%

ROIC ?

1.9%

قيمة DCF ?

2.56

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2405

2017-04-06 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%73.0

VaR 95% ?

%7.48

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.61

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.34

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%53.1

03.06.2026 → 24.08.2026

الانحراف ?

1.58

Parametrik%7.48

Historik%6.34

Cornish-Fisher%4.05

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (6.05), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 6.05

TRAMA: 7.1122

الفرق: %-14.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 44.8x القطاع: 11.5x

F/K 44.8x — sektör medyanının (11.5x) %290 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.88x القطاع: 2.67x

PD/DD 0.88x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.7x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.1x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.53x

Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 29.5x

Faiz karşılama 29.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

46/100

Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+8.1%

Artı %8.1 beklenen değer (6.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 1.55 | PD/DD hedefi: 18.15 | EV/EBITDA hedefi: 10.61 | DCF hedefi: 2.56

Damodaran Değerleme

30/100

Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 29.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.9

ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2.56

DCF (2.56) güncel fiyatın %57.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 6.05

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

44.8x vs 11.5x

Sektör medyanının %290 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.88x vs 2.67x

Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.7x vs 3.1x

Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%1.9 vs %9.8 WACC

ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

XFAB — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.