TR EN AR RU KK

XFAB

Teknoloji
🇪🇺 Euronext
5.55
EUR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.2
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1704.9 geriledi (€817,001 → -€13M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3682.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+82.5 artabilir (-€13M → -€2M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%73.9
VaR 95% ?
%7.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%54.5
03.06.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
1.55
Parametrik%7.63
Historik%6.53
Cornish-Fisher%4.27
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+46.1%
ROIC ?
2.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-1704.9 düşerek -13.1M EUR oldu
Yıllık net kâr %-3682.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (176.7M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.2)
Brüt kâr marjı düşük: %15.3
Net kâr marjı negatif: %-7.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-9.8 düştü (34.9M EUR)
FAVÖK marjı: %19.7
Toplam borç: 420.8M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 276.1M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski
Nakit %+13.0 arttı → 144.6M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -852,369 EUR
Serbest nakit akışı negatif: -22.3M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.8
Toplam varlıklar: 1.6B EUR (%-0.4)
Özkaynak: 919.4M EUR (%-1.4)
İşletme kârı pozitif: 447,405 EUR
İşletme kârı büyüme: %+158.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.2x (Faiz: 4.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 130.6M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -3.7M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+92.4
CAPEX: 21.4M EUR (Hasılatın %12.1'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.87 EUR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-7.4
Net kâr marjı %-7.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.7
FAVÖK marjı %19.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %15.3
Hasılat başına brüt kâr %15.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı 100.0x Sektör: 21.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.8x) %358 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.79x Sektör: 2.52x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.6x Sektör: 8.4x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (8.4x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran 0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.2
Hasılat yıllık %-7.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3682.9
Zarar %3682.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+46.1%
Artı %46.1 beklenen değer (8.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.65 | EV/EBITDA hedefi: 8.25
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€2.2
Güncel fiyat Graham değerinin %60.4 üzerinde (€2.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x vs 21.8x
Sektör medyanının %358 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.79x vs 2.52x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x vs 8.4x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0 vs %9.9 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.5 vs %24.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.55), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 5.55
TRAMA: 6.87
Fark: %-19.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
XFAB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.