/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-0.3%
ROIC ?
4.7%
DCF Мәні ?
27.28
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.7
VaR 95% ?
%2.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.5
28.11.2025 → 19.12.2025
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%2.02
Historik%1.90
Cornish-Fisher%1.67
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (76.59), TRAMA-99 çizgisi (75.19) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 76.59
TRAMA: 75.1941
Айырмашылық: %+1.9
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-36.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-36.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
23.7x
Сектор: 23.4x
F/K 23.7x — sektör medyanının (23.4x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.26x
Сектор: 3.25x
PD/DD 2.26x — sektör medyanının (3.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.1x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.68x
Borç/Özkaynak 1.68x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.8
Net kâr yıllık %21.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.3%
Eksi %0.3 beklenen değer (76.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 76.59 | PD/DD hedefi: 112.93 | EV/EBITDA hedefi: 77.90 | DCF hedefi: 27.28
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.28
DCF (27.28) güncel fiyatın %64.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 76.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.7x
vs 23.4x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.26x
vs 3.25x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 14.4x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %6.7 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %40.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
XEL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.