TR EN AR RU KK

XANO_B

İmalat
NORDIC
49.05
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.6
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.3). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 11.39x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€4M) ama FCF negatif (-€972,487). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 185.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.83
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.83
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%52.1
02.02.2026 → 24.06.2026
الانحراف ?
-1.54
Parametrik%4.83
Historik%3.79
Cornish-Fisher%5.26
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-30.0%
ROIC ?
1.1%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.3 artarak 3.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.4)
Hasılat çeyreklik %+8.4 büyüdü (80.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı: %21.9
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK yatay seyrede (6.8M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %8.5
Toplam borç: 1.9B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.9B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 11.52x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 20.9M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -972,487 EUR
Serbest nakit akışı negatif: -972,487 EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 341.0M EUR (%-0.4)
Özkaynak: 168.9M EUR (%-0.8)
İşletme kârı pozitif: 6.1M EUR
Faiz karşılama oranı: 3.5x (Faiz: 1.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 59.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 52.2M EUR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 54.49 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %21.9
Hasılat başına brüt kâr %21.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 16.85x القطاع: 9.66x
PD/DD 16.85x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 185.5x القطاع: 130.6x
EV/EBITDA 185.5x — sektör medyanının (130.6x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 75.6x
Net Borç/EBITDA 75.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 11.52x
Borç/Özkaynak 11.52x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.4
Net kâr yıllık %-4.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.0%
Eksi %30.0 beklenen değer (33.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 16.50 | PD/DD hedefi: 28.10 | EV/EBITDA hedefi: 33.79
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 75.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€3.6
Güncel fiyat Graham değerinin %92.5 üzerinde (€3.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.85x vs 9.66x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
185.5x vs 130.6x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1 vs %8.1 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0 vs %8.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (49.05), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 49.05
TRAMA: 54.49
الفرق: %-10.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
XANO_B — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.