WWIOWowio, Inc.

NORDIC
902.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€153.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €130M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.2 arttı (€101M → €130M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-41.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.6. Her 100€ satıştan 46€ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %12. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+29.0 arttı (€129M → €167M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 81.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 52.4. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+29.2) ama yıllık bazda düşüş (%-41.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.0
23.02.2026 → 08.05.2026
Асимметрия ?
1.50
Parametrik%2.55
Historik%2.07
Cornish-Fisher%1.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.6%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
23.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.2 artarak 130.4M EUR oldu
Yıllık net kâr %-41.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.9 büyüdü (285.8M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.3)
Brüt kâr marjı: %26.6
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %45.6
FAVÖK çeyreklik %+29.0 büyüdü (167.0M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %58.4
Toplam borç: 380.4M EUR
Net borç: 158.1M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit %-11.1 azaldı → 222.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 45.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 15.2M EUR
ROE düşük: %4.1
ROA: %3.1
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 4.2B EUR
Özkaynak: 3.2B EUR (%+4.8)
İşletme kârı pozitif: 36.6M EUR
İşletme kârı büyüme: %+24.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 46.8x (Faiz: 3.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 41.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 447.4M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+9.4
CAPEX: 30.4M EUR (Hasılatın %10.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 857.32 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %45.6
Net kâr marjı %45.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %58.4
FAVÖK marjı %58.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %26.6
Hasılat başına brüt kâr %26.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 81.0x Сектор: 81.3x
F/K 81.0x — sektör medyanına (81.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 11.85x Сектор: 9.66x
PD/DD 11.85x — sektör medyanının (9.66x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA 52.4x Сектор: 74.0x
EV/EBITDA 52.4x — sektör medyanı (74.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 44.6x
Faiz karşılama 44.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.3
Hasılat yıllık %1.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-41.6
Net kâr yıllık %-41.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.6%
Eksi %6.6 beklenen değer (842.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 952.74 | PD/DD hedefi: 767.29 | EV/EBITDA hedefi: 1274.52 | DCF hedefi: 225.50
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 44.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.83
DCF (23.83) güncel fiyatın %97.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 902.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€153.3
Güncel fiyat Graham değerinin %83.0 üzerinde (€153.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
81.0x vs 81.3x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.85x vs 9.66x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
52.4x vs 74.0x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2 vs %10.5 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%50.9 vs %64.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %50.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (902.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 902.00
TRAMA: 857.32
Разница: %+5.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WWIO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.