/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$176.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $229M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.9 geriledi ($297M → $229M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-30.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %40.5 → %37.1 (-3.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.71x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($425M) kârın %186'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.7
04.02.2026 → 13.05.2026
Асимметрия ?
-1.41
Parametrik%3.18
Historik%2.63
Cornish-Fisher%3.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.9%
Значение DCF ?
282.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-22.9 düşerek 229.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-30.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.1
Brüt marj değişimi: %-3.4 puan
Net kâr marjı: %9.3
FAVÖK çeyreklik %-13.8 düştü (480.0M USD)
FAVÖK marjı: %19.5
Toplam borç: 7.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.92x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit %-12.3 azaldı → 1.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 484.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 425.0M USD
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 30.6B USD (%+3.1)
Özkaynak: 7.7B USD (%-3.6)
İşletme kârı pozitif: 425.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.2x (Faiz: 78.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 93.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-40.9
CAPEX: 59.0M USD (Hasılatın %2.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 311.89 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.0
ROE %20.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.1
Hasılat başına brüt kâr %37.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
18.6x
Сектор: 23.3x
F/K 18.6x — sektör medyanına (23.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.79x
Сектор: 4.19x
PD/DD 3.79x — sektör medyanı (4.19x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.8x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (14.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.5x
Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-30.8
Net kâr yıllık %-30.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 990.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -685.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.9%
Artı %4.9 beklenen değer (329.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 375.89 | PD/DD hedefi: 357.52 | EV/EBITDA hedefi: 349.03 | DCF hedefi: 282.81
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 72/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
282.81
DCF (282.81) güncel fiyatla (%-9.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 313.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$176.9
Güncel fiyat Graham değerinin %43.6 üzerinde ($176.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.6x
vs 23.3x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.79x
vs 4.19x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 14.2x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %26.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (315.49), TRAMA-99 çizgisi (311.89) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 315.49
TRAMA: 311.89
Разница: %+1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WTW — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.