/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$176.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+6.2%
قيمة DCF ?
303.78
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6345
2001-06-12 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.04
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.8
07.10.2025 → 13.05.2026
الانحراف ?
-1.64
Parametrik%3.04
Historik%2.43
Cornish-Fisher%3.34
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (337.73), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 337.73
TRAMA: 316.0527
الفرق: %+6.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.0
ROE %20.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.1
Hasılat başına brüt kâr %37.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
18.8x
القطاع: 23.9x
F/K 18.8x — sektör medyanına (23.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.93x
القطاع: 4.27x
PD/DD 3.93x — sektör medyanı (4.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.4x
القطاع: 15.2x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-30.8
Net kâr yıllık %-30.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.2%
Artı %6.2 beklenen değer (358.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 434.47 | PD/DD hedefi: 382.71 | EV/EBITDA hedefi: 383.50 | DCF hedefi: 303.78
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 95/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
303.78
DCF (303.78) güncel fiyatın %10.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 337.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$176.9
Güncel fiyat Graham değerinin %47.6 üzerinde ($176.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.8x
vs 23.9x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.93x
vs 4.27x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 15.2x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %27.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WTW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.