WTCMPJoint Stock Company "World Trade Center Moscow"

🇷🇺 MOEX
12.52
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽25.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽169M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-67.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽3.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽412M) kârın %244'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.28. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.7
14.04.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
-0.91
Parametrik%2.80
Historik%2.70
Cornish-Fisher%3.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.2%
ROIC ?
2.5%
Значение DCF ?
7.23
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (169.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-67.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.7B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.1
Net kâr marjı: %9.8
FAVÖK yatay seyrede (389.2M RUB)
FAVÖK marjı: %22.7
Toplam borç: 381,000 RUB
Net nakit pozisyonunda: -3.5B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 6.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.5B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 530.1M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 412.4M RUB
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 56.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 47.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 402.2M RUB
Ödenmiş sermaye: 1.1B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 8.7B RUB
CAPEX: 117.7M RUB (Hasılatın %6.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 12.31 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.7
FAVÖK marjı %22.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %61.1
Hasılat başına brüt kâr %61.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %24.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 19.6x Сектор: 10.1x
F/K 19.6x — sektör medyanının (10.1x) %94 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.28x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (4.9x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 6.16x
Cari oran 6.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-67.8
Net kâr yıllık %-67.8 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.2%
Artı %15.2 beklenen değer (14.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.28 | PD/DD hedefi: 37.56 | EV/EBITDA hedefi: 9.77 | DCF hedefi: 7.23
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (45.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.23
DCF (7.23) güncel fiyatın %42.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽25.3
Graham içsel değer: ₽25.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.6x vs 10.1x
Sektör medyanının %94 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.28x vs 1.81x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x vs 4.9x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5 vs %45.8 WACC
ROIC 43.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8 vs %22.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.52), TRAMA-99 çizgisi (12.31) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 12.52
TRAMA: 12.31
Разница: %+1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
WTCMP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.