/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$49.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $185M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+261.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %40.2. Her 100$ satıştan 40$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.00x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.21x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($333M) kârın %180'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.1. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.1
VaR 95% ?
%1.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.2
12.06.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%1.79
Historik%1.72
Cornish-Fisher%1.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+75.2%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
160.77
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.2 artarak 185.4M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+261.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (461.1M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.6
Net kâr marjı yüksek: %40.2
FAVÖK yatay seyrede (413.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %89.6
Toplam borç: 8.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.7B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran < 1: 0.21x — likidite riski
Nakit %-31.7 azaldı → 163.5M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 333.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 333.1M USD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 18.6B USD (%+2.4)
Özkaynak: 8.7B USD (%+3.9)
İşletme kârı pozitif: 237.2M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 79.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 227.8M USD
Net işletme sermayesi negatif: -665.9M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-13.7
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 67.49 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%40.2
Net kâr marjı %40.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%89.6
FAVÖK marjı %89.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%90.6
Hasılat başına brüt kâr %90.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%68.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %68.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
22.7x
Сектор: 30.2x
F/K 22.7x — sektör medyanına (30.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.71x
Сектор: 3.75x
PD/DD 1.71x — sektör medyanının (3.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.1x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+261.9
Net kâr yıllık %261.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 153.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 97.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+75.2%
Artı %75.2 beklenen değer (113.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 145.60 | EV/EBITDA hedefi: 70.22 | DCF hedefi: 160.77
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%5.1) – WACC (%6.8) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
160.77
DCF modeli 160.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %147.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 64.98
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$49.5
Güncel fiyat Graham değerinin %23.8 üzerinde ($49.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.7x
vs 30.2x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.71x
vs 3.75x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x
vs 16.4x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %6.8 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.3
vs %86.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (65.14), TRAMA-99 çizgisi (67.49) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 65.14
TRAMA: 67.49
Разница: %-3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WPC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.