/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$49.5
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+60.7%
ROIC ?
5.1%
قيمة DCF ?
170.05
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
7200
1998-01-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.1
VaR 95% ?
%1.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.32
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%9.7
27.02.2026 → 24.03.2026
الانحراف ?
-0.01
Parametrik%1.74
Historik%1.65
Cornish-Fisher%1.72
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (70.58), TRAMA-99 çizgisi (70.25) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 70.58
TRAMA: 70.2521
الفرق: %+0.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%40.2
Net kâr marjı %40.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%89.6
FAVÖK marjı %89.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%90.6
Hasılat başına brüt kâr %90.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%68.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %68.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
31.1x
القطاع: 32.3x
F/K 31.1x — sektör medyanına (32.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.93x
القطاع: 3.83x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.5x
القطاع: 17.3x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanının (17.3x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+261.9
Net kâr yıllık %261.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 167.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 97.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (113.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 142.33 | EV/EBITDA hedefi: 69.56 | DCF hedefi: 170.05
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%5.1) – WACC (%6.9) farkı -1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
170.05
DCF modeli 170.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %141.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 70.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$49.5
Güncel fiyat Graham değerinin %29.8 üzerinde ($49.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
31.1x
vs 32.3x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x
vs 3.83x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.5x
vs 17.3x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %6.9 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.3
vs %79.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WPC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.