Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1883.70), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1883.699951171875
TRAMA: 1652.0048
Разница: %+14.0
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
18.7x
Сектор: 16.3x
F/K 18.7x — sektör medyanının (16.3x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.19x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.19x — sektör medyanının (4.79x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
10.7x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (8.3x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.9x
Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.4%
Eksi %21.4 beklenen değer (1480.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1644.15 | PD/DD hedefi: 1578.87 | EV/EBITDA hedefi: 1457.36 | DCF hedefi: 470.92
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
327.57
DCF (327.57) güncel fiyatın %82.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1883.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
WOCKPHARMA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…