WOCKPHARMAWockhardt Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1954.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.1 geriledi (₹1.7B → ₹1.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+217.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 72.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.43. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 48.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-36.1) ama yıllık bazda artış (%+217.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-76.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.4
VaR 95% ?
%4.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.2
07.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.63
Parametrik%4.95
Historik%3.76
Cornish-Fisher%2.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.5%
ROIC ?
5.7%
Значение DCF ?
217.95
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.1 düşerek 1.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+217.8
Hasılat çeyreklik %-3.7 düştü (9.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.6
Brüt marj değişimi: %-1.5 puan
Net kâr marjı: %11.4
FAVÖK çeyreklik %-23.6 düştü (2.2B INR)
FAVÖK marjı: %24.0
İşletme kârı pozitif: 1.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 520.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 161.8M INR
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1721.66 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.0
FAVÖK marjı %24.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 72.0x Сектор: 38.0x
F/K 72.0x — sektör medyanının (38.0x) %89 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.43x Сектор: 4.71x
PD/DD 6.43x — sektör medyanının (4.71x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA 48.1x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 48.1x — sektör medyanının (22.6x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.9
Hasılat yıllık %25.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+217.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.5%
Eksi %37.5 beklenen değer (1222.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 834.60 | PD/DD hedefi: 1439.95 | EV/EBITDA hedefi: 919.51 | DCF hedefi: 488.73
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
217.95
DCF (217.95) güncel fiyatın %88.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1954.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
72.0x vs 38.0x
Sektör medyanının %89 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.43x vs 4.71x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
48.1x vs 22.6x
Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7 vs %14.0 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8 vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1954.90), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1954.90
TRAMA: 1721.66
Разница: %+13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WOCKPHARMA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.