WOCKPHARMA

Sağlık

🇮🇳 Hindistan Borsası

1883.70

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

47/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

29/100

Dalio Risk ?

68/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Бағалау

Әлеует?

-21.4%

ROIC ?

5.6%

DCF Мәні ?

327.57

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

6004

2002-07-01 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%51.1

VaR 95% ?

%5.13

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.32

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.80

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%29.7

29.09.2025 → 23.03.2026

Асимметрия ?

1.90

Parametrik%5.13

Historik%3.63

Cornish-Fisher%2.57

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (1883.70), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 1883.699951171875

TRAMA: 1652.0048

Айырмашылық: %+14.0

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 18.7x Сектор: 16.3x

F/K 18.7x — sektör medyanının (16.3x) %15 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 6.19x Сектор: 4.79x

PD/DD 6.19x — sektör medyanının (4.79x) %29 üzerinde.

EV/EBITDA 10.7x Сектор: 8.3x

EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (8.3x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.45x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 14.9x

Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

47/100

Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-21.4%

Eksi %21.4 beklenen değer (1480.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1644.15 | PD/DD hedefi: 1578.87 | EV/EBITDA hedefi: 1457.36 | DCF hedefi: 470.92

Damodaran Değerleme

29/100

Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

68/100

Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.6

ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

327.57

DCF (327.57) güncel fiyatın %82.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1883.70

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

18.7x vs 16.3x

Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.19x vs 4.79x

Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.7x vs 8.3x

Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.6 vs %13.9 WACC

ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

WOCKPHARMA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.