/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$61.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-13.2%
ROIC ?
11.2%
DCF Мәні ?
146.03
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9622
1988-06-22 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.1
VaR 95% ?
%2.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.2
09.03.2026 → 29.05.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%2.09
Historik%1.73
Cornish-Fisher%2.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (219.04), TRAMA-99 çizgisi (223.97) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 219.04
TRAMA: 223.9678
Айырмашылық: %-2.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.5
FAVÖK marjı %30.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.5
Hasılat başına brüt kâr %41.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
32.4x
Сектор: 27.7x
F/K 32.4x — sektör medyanının (27.7x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.79x
Сектор: 4.59x
PD/DD 8.79x — sektör medyanının %91 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.3x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.29x
Borç/Özkaynak 2.29x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.1
Net kâr yıllık %24.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.2%
Eksi %13.2 beklenen değer (190.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 193.04 | PD/DD hedefi: 122.84 | EV/EBITDA hedefi: 233.69 | DCF hedefi: 146.03
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
146.03
DCF (146.03) güncel fiyatın %33.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 219.65
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$61.2
Güncel fiyat Graham değerinin %72.1 üzerinde ($61.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
32.4x
vs 27.7x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.79x
vs 4.59x
Sektörden %91 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.3x
vs 16.3x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %8.4 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7
vs %28.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.