WLN

Hizmet

🇪🇺 Euronext

13.70

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

61/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

61%

Değerleme

Potansiyel?

+64.5%

ROIC ?

3.3%

DCF Değer ?

1,335.95

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

2977

2014-06-27 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%3588.6

VaR 95% ?

%358.17

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%512.23

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%18.12

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%97.0

14.02.2025 → 05.05.2026

Çarpıklık ?

15.75

Parametrik%358.17

Historik%6.86

Cornish-Fisher%-2831.87

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (13.70), TRAMA-99 çizgisinin %64.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 13.704

TRAMA: 8.3383

Fark: %+64.4

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

PD/DD Oranı 1.20x Sektör: 1.78x

PD/DD 1.20x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.8x Sektör: 2.3x

EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 4.65x

Borç/Özkaynak 4.65x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.0x

Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

61/100

İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+64.5%

Artı %64.5 beklenen değer (22.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.

Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 17.86 | DCF hedefi: 41.11

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.3) – WACC (%5.2) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.3

ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,335.95

DCF modeli 1335.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %9648.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 13.70

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

1.20x vs 1.78x

Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.8x vs 2.3x

Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.3 vs %5.2 WACC

ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

WLN — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.