/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
72/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹153.5
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹33.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.3). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹29.5B) kârın %88'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.8. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%26.3
VaR 95% ?
%2.82
daily max loss
VaR 99% ?
%3.95
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.20
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%42.5
22.12.2025 → 29.09.2026
Skewness ?
-0.85
Parametrik%2.82
Historik%2.81
Cornish-Fisher%3.05
Return Distribution
Valuation
Potential?
+49.7%
ROIC ?
13.1%
DCF Value ?
174.11
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (33.5B INR, %-4.3)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (244.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.6)
Brüt kâr marjı: %28.5
Net kâr marjı: %13.7
FAVÖK yatay seyrede (53.8B INR)
FAVÖK marjı: %22.0
Toplam borç: 212.8B INR
Net borç: 124.4B INR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.67x — yeterli likidite
Nakit %-16.2 azaldı → 88.4B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 32.9B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 29.5B INR
ROE düşük: %4.3
ROA: %2.5
Toplam varlıklar %-7.2 küçüldü → 1,317.1B INR
Özkaynak %-12.5 azaldı → 774.7B INR
İşletme kârı pozitif: 38.4B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.6x (Faiz: 2.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 9.9B INR
Net işletme sermayesi pozitif: 274.6B INR
İşletme sermayesi değişimi: %-35.1
CAPEX: 3.4B INR (Hasılatın %1.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 175.23 INR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%13.7
Net kâr marjı %13.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.0
FAVÖK marjı %22.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.5
Hasılat başına brüt kâr %28.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
13.8x
Sector: 28.8x
F/K 13.8x — sektör medyanının (28.8x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.35x
Sector: 4.71x
PD/DD 2.35x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.2x
Sector: 19.1x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (19.1x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.4x
Faiz karşılama 33.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.6
Net kâr yıllık %0.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.7%
Artı %49.7 beklenen değer (276.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 387.12 | PD/DD hedefi: 384.89 | EV/EBITDA hedefi: 385.12 | DCF hedefi: 174.11
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%13.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 33.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.11
DCF (174.11) güncel fiyatla (%-5.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 184.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹153.5
Graham içsel değer: ₹153.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
13.8x
vs 28.8x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.35x
vs 4.71x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 19.1x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %14.8 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.9
vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (184.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 184.40
TRAMA: 175.23
Difference: %+5.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
WIPRO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.