/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹153.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹33.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.3). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹29.5B) kârın %88'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.8. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.3
VaR 95% ?
%2.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.5
22.12.2025 → 29.09.2026
الانحراف ?
-0.85
Parametrik%2.82
Historik%2.81
Cornish-Fisher%3.05
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+49.7%
ROIC ?
13.1%
قيمة DCF ?
174.11
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (33.5B INR, %-4.3)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (244.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.6)
Brüt kâr marjı: %28.5
Net kâr marjı: %13.7
FAVÖK yatay seyrede (53.8B INR)
FAVÖK marjı: %22.0
Toplam borç: 212.8B INR
Net borç: 124.4B INR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.67x — yeterli likidite
Nakit %-16.2 azaldı → 88.4B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 32.9B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 29.5B INR
ROE düşük: %4.3
ROA: %2.5
Toplam varlıklar %-7.2 küçüldü → 1,317.1B INR
Özkaynak %-12.5 azaldı → 774.7B INR
İşletme kârı pozitif: 38.4B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.6x (Faiz: 2.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 9.9B INR
Net işletme sermayesi pozitif: 274.6B INR
İşletme sermayesi değişimi: %-35.1
CAPEX: 3.4B INR (Hasılatın %1.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 175.23 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.7
Net kâr marjı %13.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.0
FAVÖK marjı %22.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.5
Hasılat başına brüt kâr %28.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.8x
القطاع: 28.8x
F/K 13.8x — sektör medyanının (28.8x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.35x
القطاع: 4.71x
PD/DD 2.35x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.2x
القطاع: 19.1x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (19.1x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.4x
Faiz karşılama 33.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.6
Net kâr yıllık %0.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.7%
Artı %49.7 beklenen değer (276.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 387.12 | PD/DD hedefi: 384.89 | EV/EBITDA hedefi: 385.12 | DCF hedefi: 174.11
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%13.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 33.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.11
DCF (174.11) güncel fiyatla (%-5.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 184.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹153.5
Graham içsel değer: ₹153.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.8x
vs 28.8x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.35x
vs 4.71x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 19.1x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %14.8 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.9
vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (184.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 184.40
TRAMA: 175.23
الفرق: %+5.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
WIPRO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.