WIHL

NORDIC
70.15
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€9.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €27M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-45.1 geriledi (€49M → €27M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-33.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %69.6 → %73.6 (+4.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.6. Her 100€ satıştan 26€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.79x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€55M) kârın %204'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-30.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.04. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 70.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.9 artabilir (€27M → €34M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.4
21.10.2025 → 09.10.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%2.43
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.5%
Значение DCF ?
5.49
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-45.1 düşerek 26.7M EUR oldu
Yıllık net kâr %-33.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (104.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.6
Brüt marj değişimi: %+4.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.6
FAVÖK çeyreklik %-30.5 düştü (61.7M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %59.1
Toplam borç: 3.2B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.48x
Cari oran < 1: 0.79x — likidite riski
Nakit %+185.5 arttı → 73.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 54.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 54.6M EUR
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 6.1B EUR (%+1.2)
Özkaynak: 2.1B EUR (%-2.8)
İşletme kârı pozitif: 73.9M EUR
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 25.2M EUR)
Ödenmiş sermaye: 307.4M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -30.1M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+57.8
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 77.44 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.6
Net kâr marjı %25.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -22.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %59.1
FAVÖK marjı %59.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.6
Hasılat başına brüt kâr %73.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %40.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 10.04x Сектор: 9.66x
PD/DD 10.04x — sektör medyanının (9.66x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA 70.6x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 70.6x — sektör medyanı (77.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 9.1x
Net Borç/EBITDA 9.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-33.4
Net kâr yıllık %-33.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.5%
Eksi %16.5 beklenen değer (58.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 47.47 | PD/DD hedefi: 68.56 | EV/EBITDA hedefi: 76.88 | DCF hedefi: 17.54
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.49
DCF (5.49) güncel fiyatın %92.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 70.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€9.9
Güncel fiyat Graham değerinin %85.9 üzerinde (€9.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.04x vs 9.66x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
70.6x vs 77.3x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.5 vs %86.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (70.15), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 70.15
TRAMA: 77.44
Разница: %-9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WIHL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.